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道达投资手记:创业板指继续大涨个股炒作还会

2020-02-25 07:27来源:未知

  小跌了8.44点,以3031.23点报收,跌幅为0.28%。不过,最强的数继续大涨37.33点,以2263.97点报收,涨幅高达1.68%。沪市成交4516亿元,深市成交7704.6亿元,两市合计成交12220.6亿元,创下2015年11月17日以来的新高。

  值得注意的是,新冠肺炎疫情在不少国家开始扩散,使得昨天全球股市几乎都在下跌,为何A股市场能独善其身?

  上周五,华尔街三大股指就开始大跌了。其中,道琼斯工业平均指数下跌0.78%,纳斯达克指数跌幅高达1.79%,标普500指数下跌1.05%。昨天早间,韩国股指暴跌3.87%,泰国股指大跌2.61%。此外,港股恒生指数大跌487.93点,以26820.88点报收,跌幅达1.79%;恒生国企指数更是大跌222.51点,以10568.33点报收,跌幅达2.06%。昨天下午,意大利富时指数期货大跌4%,英国富时指数期货也一度下跌1.6%。

  或许受到海外市场大跌影响,昨天北向资金出现较大规模净流出,东方财富网数据显示,沪股通净流出36.99亿元,深股通净流出22.56亿元,两市合计净流出59.55亿元。这也是今年2月以来北向资金净流出最明显的一天。

  为何全球股市都在大跌,A股市场的表现却如此强劲,给人一种独领风骚的感觉?

  首先,就疫情而言,目前我国的形势有逐渐转好的趋势,和其他国家相比有明显的不同;其次,2月以来市场的强势表现在很大程度上提升了投资者的信心。同时,管理层及时出台的调节政策也有助于市场走强;另外,新基金的大规模发行为市场走强提供了充足的“子弹”。据媒体报道,截至2月22日,2020年新成立基金117只,发行份额达2305.43亿份,大幅超过2018年、2019年的同期水平。其中,权益类基金今年以来发行份额达到1983.18亿份,占全部基金发行份额的74%。

  当前的行情到底是不是牛市?我们不下定论。国泰君安昨天发布的一份研报指出,与2015年相比,A股市场已出现四大积极变化:一是时隔5年后,再次出现“监管放松+降息”的预期;二是当前风险偏好开始明显提升,但和2015年相比,仍有较大空间;三是三大增量资金缓慢入市。这三方面增量资金包括北向资金、银行理财收益率走低带来的社会财富再分配,以及上面我们提到的新基金大规模发行;四是当前科技股行情有盈利支撑,这和2015年相比有明显的不同。5年前的科技股主要靠外延并购,存在泡沫。指出,2014~2015年科技板块归母净利润增速分别上升56%、26%,但是每股盈利增速仅为-2%、0%,反映出增发稀释了所有的利润增长,因此本质上是外延并购的虚拟繁荣。预计,2020年科技板块归母净利润增速将上升至24%,EPS增速将达到17%左右。

  A股昨天依旧很强,沪指调整到5日线后回升,创业板指数继续大涨创新高,主要是大基金概念股、5G通信板块等强势科技股领涨。

  从大方向的策略看,依旧不能轻易看空,还可以继续看好。因为A股市场的节奏与海外市场明显不同,而且A股的热点也是此起彼伏。

  最新消息显示,智能汽车有可能再次成为新的热点。据媒体报道,由发改委、工信部等11个部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》曝光,引起了智能汽车全产业链的广泛关注。文件提出,2025年中国标准智能汽车框架基本成型,并实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产、高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

  因此,对后市来说,我认为个股炒作还会比较热闹。至于大盘,则继续关注海外疫情的情况,以及海外资本市场的走势,如果外盘继续大跌,有可能短期对A股带来一些冲击,这个冲击到底有多大,A股市场能否扛住,还是走一步看一步。

  一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

  二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

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